易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C
(024329)公募股票型指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 9.42 | 9.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 7.48% | 7.21% | 0.13 | 1.46% | 1.41% |
| 2025-12-31 | 8.65 | 8.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 7.77% | 7.43% | 0.19 | 2.30% | 2.20% |
| 2025-09-30 | 8.19 | 7.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 9.67% | 9.00% | 0.21 | 2.74% | 2.56% |