易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C
(024329)公募股票型指数型ETF联接型
0.9488
-1.84%-0.0178
单位净值 [2026-03-13]
0.9488
累计净值 [2026-03-13]
0.9313
-1.84%
净值估算 [---]
- 最近一月：-9.54%
- 最近一季：-13.03%
- 最近半年：-25.72%
- 今年以来：-5.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.12%
- 成立日期：2025-06-17
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.65 | 8.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 7.77% | 7.43% | 0.19 | 2.30% | 2.20% |