华夏资源精选混合发起式A
(024330)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 90.67% | 90.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.89% | 8.85% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2025-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 86.73% | 87.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 12.51% | 12.19% | 0.00 | 0.76% | 0.74% |