招商中证500增强策略ETF发起式联接A
(024332)公募股票型
1.1280
-1.00%-0.0114
单位净值 [2026-03-13]
1.1280
累计净值 [2026-03-13]
1.1167
-1.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：10.24%
- 最近半年：11.11%
- 今年以来：6.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.80%
- 成立日期：2025-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.70 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.34% | 6.09% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |