建信宁扬60天持有期债券C
(024336)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.85 | 1.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.84 | 99.67% | 99.69% | 0.00 | 0.28% | 0.26% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 3.93 | 3.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.93 | 99.84% | 99.86% | 0.01 | 0.16% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 6.89 | 6.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.48 | 64.40% | 65.05% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |