财通中证A500指数增强A
(024337)公募股票型指数型
1.1204
0.17%+0.0019
单位净值 [2025-12-30]
1.1204
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：1.66%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：12.04%
- 今年以来：12.04%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-06-26
- 基金经理：顾弘原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 92.12% | 92.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.20% | 7.09% | 0.00 | 0.68% | 0.67% |