财通中证A500指数增强A
(024337)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 91.47% | 91.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.63% | 7.52% | 0.00 | 0.90% | 0.89% |
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 83.70% | 84.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 16.30% | 15.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 92.12% | 92.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.20% | 7.09% | 0.00 | 0.68% | 0.67% |