招商资管中债1-5年政策性金融债指数C
(024340)公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 7.38 | 5.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.32 | 98.99% | 99.19% | 0.06 | 1.01% | 0.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.30 | 54.05% | 54.04% | 0.09 | 0.60% | 0.60% | 1.50 | 9.78% | 9.79% |