东方臻萃3个月定开债券D
(024343)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.97 | 1.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.86 | 92.72% | 94.48% | 0.06 | 3.77% | 2.85% | 0.05 | 3.51% | 2.67% |
| 2025-12-31 | 1.54 | 1.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 97.55% | 97.64% | 0.03 | 1.73% | 1.67% | 0.01 | 0.72% | 0.69% |
| 2025-09-30 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 80.56% | 80.58% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.90 | 94.26% | 94.27% | 0.01 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |