汇添富创新医药混合C
(024344)公募混合型
1.4138
-0.58%-0.0082
单位净值 [2026-06-05]
1.4138
累计净值 [2026-06-05]
1.4097
-0.87%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-18.14%
- 最近一季：-9.99%
- 最近半年：-25.55%
- 今年以来：-17.43%
- 最近一年：-14.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.71%
- 成立日期：2025-05-28
- 基金经理：张韡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：122.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 122.25 | 121.26 | 108.82 | 88.93% | 89.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.30 | 10.97% | 10.88% | 0.13 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-12-31 | 119.57 | 118.81 | 107.53 | 89.87% | 89.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.93 | 10.04% | 9.98% | 0.10 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 94.93 | 92.76 | 85.90 | 90.27% | 90.49% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 8.44 | 9.10% | 8.89% | 0.58 | 0.62% | 0.61% |