浙商汇金上证科创板综合指数A
(024345)公募股票型
1.0708
-1.40%-0.0152
单位净值 [2026-03-13]
1.0708
累计净值 [2026-03-13]
1.0558
-1.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.90%
- 最近一季：7.01%
- 最近半年：6.66%
- 今年以来：5.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.08%
- 成立日期：2025-08-19
- 基金经理：陈顾君,周文超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.09 | 1.07 | 0.97 | 88.16% | 88.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 11.80% | 11.54% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |