中欧国证通用航空产业指数发起A
(024348)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 93.70% | 93.73% | 0.02 | 3.14% | 3.12% | 0.01 | 2.67% | 2.66% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |
| 2025-12-31 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 88.55% | 88.92% | 0.01 | 1.64% | 1.59% | 0.01 | 4.26% | 4.12% | 0.02 | 5.55% | 5.37% |
| 2025-09-30 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 93.46% | 93.53% | 0.01 | 2.14% | 2.11% | 0.01 | 3.36% | 3.33% | 0.00 | 1.04% | 1.03% |