中欧国证通用航空产业指数发起C
(024349)公募股票型指数型
1.1783
-2.26%-0.0272
单位净值 [2026-03-13]
1.1783
累计净值 [2026-03-13]
1.1517
-2.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.94%
- 最近一季：9.40%
- 最近半年：10.01%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.83%
- 成立日期：2025-06-25
- 基金经理：赵子衡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 88.55% | 88.92% | 0.01 | 1.64% | 1.59% | 0.01 | 4.26% | 4.12% | 0.02 | 5.55% | 5.37% |