中欧国证通用航空产业指数发起C
(024349)公募股票型指数型
1.1569
-0.41%-0.0048
单位净值 [2025-12-30]
1.1569
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：12.15%
- 最近一季：6.02%
- 最近半年：12.62%
- 今年以来：15.69%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-06-25
- 基金经理：赵子衡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 93.46% | 93.53% | 0.01 | 2.14% | 2.11% | 0.01 | 3.36% | 3.33% | 0.00 | 1.04% | 1.03% |