建信上证智选科创板创新价值ETF联接A
(024350)公募股票型指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.63 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.34% | 5.77% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2025-12-31 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.82% | 6.40% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-09-30 | 0.90 | 0.87 | 0.02 | 2.38% | 2.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.48% | 8.03% | 0.00 | 0.29% | 0.28% |