建信上证智选科创板创新价值ETF联接C
(024351)公募股票型指数型ETF联接型
1.3014
-1.58%-0.0209
单位净值 [2026-03-13]
1.3014
累计净值 [2026-03-13]
1.2808
-1.58%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.58%
- 最近一季：13.40%
- 最近半年：13.94%
- 今年以来：10.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.14%
- 成立日期：2025-06-20
- 基金经理：张溢麟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.82% | 6.40% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |