长江中证A500指数增强发起C
(024353)公募股票型
1.0420
-0.51%-0.0053
单位净值 [2026-03-13]
1.0420
累计净值 [2026-03-13]
1.0367
-0.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：4.41%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.20%
- 成立日期：2025-09-15
- 基金经理：秦昌贵,张帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.00 | 0.94 | 0.80 | 78.69% | 79.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 19.78% | 18.64% | 0.01 | 1.53% | 1.44% |