国泰红利智选混合C
(024355)公募混合型
0.9990
---0.0000
单位净值 [2025-09-19]
0.9990
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.10%
- 成立日期：2025-09-09
- 基金经理：高崇南
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.54 | 3.27 | 2.96 | 82.31% | 83.68% | 0.18 | 5.56% | 5.13% | 0.40 | 12.11% | 11.17% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |