国泰红利智选混合C
(024355)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.88 | 0.87 | 0.79 | 90.12% | 90.20% | 0.03 | 3.49% | 3.46% | 0.05 | 6.20% | 6.15% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2026-03-31 | 1.34 | 1.33 | 1.22 | 91.44% | 91.48% | 0.08 | 6.09% | 6.06% | 0.03 | 2.33% | 2.31% | 0.00 | 0.14% | 0.15% |
| 2025-12-31 | 3.54 | 3.27 | 2.96 | 82.31% | 83.68% | 0.18 | 5.56% | 5.13% | 0.40 | 12.11% | 11.17% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |