国泰启明回报混合
(024356)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.46 | 5.43 | 3.64 | 66.59% | 66.74% | 0.32 | 5.81% | 5.79% | 1.50 | 27.57% | 27.44% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 10.70 | 7.65 | 2.49 | 32.60% | 23.29% | 0.63 | 8.22% | 5.87% | 4.78 | 22.56% | 44.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |