国泰启明回报混合
(024356)公募混合型
0.8862
-0.49%-0.0044
单位净值 [2026-04-02]
0.8862
累计净值 [2026-04-02]
0.8819
-0.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.36%
- 最近一季：-10.34%
- 最近半年：-11.27%
- 今年以来：-10.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.38%
- 成立日期：2025-09-26
- 基金经理：张容赫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.70 | 7.65 | 2.49 | 32.60% | 23.29% | 0.63 | 8.22% | 5.87% | 4.78 | 22.56% | 44.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |