东方阿尔法健康产业混合发起A
(024357)公募混合型
0.9210
-1.26%-0.0118
单位净值 [2026-04-20]
0.9210
累计净值 [2026-04-20]
0.9094
-1.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.41%
- 最近一季：-2.28%
- 最近半年：-8.43%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.90%
- 成立日期：2025-06-12
- 基金经理：孟昱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方阿尔法基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.74 | 1.60 | 1.48 | 83.71% | 85.09% | 0.09 | 5.69% | 5.21% | 0.07 | 4.40% | 4.03% | 0.10 | 6.20% | 5.67% |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 89.44% | 89.58% | 0.01 | 5.94% | 5.86% | 0.00 | 4.31% | 4.25% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |