东方阿尔法健康产业混合发起C
(024358)公募混合型
1.0620
1.86%+0.0198
单位净值 [2025-09-22]
1.0620
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-8.79%
- 最近一季：13.72%
- 最近半年：---
- 今年以来：6.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.20%
- 成立日期：2025-06-12
- 基金经理：孟昱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方阿尔法
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.74 | 1.60 | 1.48 | 83.71% | 85.09% | 0.09 | 5.69% | 5.21% | 0.07 | 4.40% | 4.03% | 0.10 | 6.20% | 5.67% |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 89.44% | 89.58% | 0.01 | 5.94% | 5.86% | 0.00 | 4.31% | 4.25% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |