中欧上证科创板综合指数增强A
(024359)公募股票型指数型
1.3130
-1.55%-0.0207
单位净值 [2026-03-13]
1.3130
累计净值 [2026-03-13]
1.2926
-1.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.48%
- 最近一季：9.47%
- 最近半年：10.02%
- 今年以来：6.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.30%
- 成立日期：2025-07-22
- 基金经理：钱亚婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.16 | 2.15 | 2.00 | 92.61% | 92.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.29% | 7.26% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |