中欧上证科创板综合指数增强C
(024360)公募股票型指数型
1.234
0.55%+0.0067
单位净值 [2025-12-30]
1.234
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.97%
- 最近一季：-3.41%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：23.40%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-07-22
- 基金经理：钱亚婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 3.31 | 3.26 | 3.05 | 92.07% | 92.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 7.24% | 7.13% | 0.02 | 0.69% | 0.68% |