中欧上证科创板综合指数增强C
(024360)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.79 | 1.77 | 1.66 | 92.44% | 92.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 7.43% | 7.37% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-12-31 | 2.16 | 2.15 | 2.00 | 92.61% | 92.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.29% | 7.26% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-09-30 | 3.31 | 3.26 | 3.05 | 92.07% | 92.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 7.24% | 7.13% | 0.02 | 0.69% | 0.68% |