华富中证港股通创新药指数型发起式A
(024363)公募股票型指数型
1.0318
-1.45%-0.0152
单位净值 [2026-03-13]
1.0318
累计净值 [2026-03-13]
1.0168
-1.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：-10.09%
- 最近一季：-10.22%
- 最近半年：-21.74%
- 今年以来：-2.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.18%
- 成立日期：2025-06-05
- 基金经理：郜哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 90.27% | 90.60% | 0.01 | 3.73% | 3.60% | 0.01 | 4.36% | 4.22% | 0.00 | 1.64% | 1.58% |