华富中证港股通创新药指数型发起式C
(024364)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 92.19% | 92.43% | 0.01 | 2.49% | 2.41% | 0.02 | 4.54% | 4.40% | 0.00 | 0.78% | 0.76% |
| 2025-12-31 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 90.27% | 90.60% | 0.01 | 3.73% | 3.60% | 0.01 | 4.36% | 4.22% | 0.00 | 1.64% | 1.58% |
| 2025-09-30 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 86.15% | 87.26% | 0.01 | 3.14% | 2.89% | 0.02 | 7.29% | 6.70% | 0.01 | 3.42% | 3.15% |