华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A
(024365)公募股票型指数型
0.8911
-0.37%-0.0033
单位净值 [2026-03-13]
0.8911
累计净值 [2026-03-13]
0.8878
-0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.38%
- 最近一季：-6.23%
- 最近半年：-15.08%
- 今年以来：-5.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.89%
- 成立日期：2025-06-10
- 基金经理：李孝华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.30% | 91.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.21% | 8.01% | 0.00 | 0.49% | 0.48% |