华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C
(024366)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 89.79% | 90.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.73% | 9.26% | 0.00 | 0.48% | 0.46% |
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.30% | 91.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.21% | 8.01% | 0.00 | 0.49% | 0.48% |
| 2025-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 92.25% | 92.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.70% | 6.58% | 0.00 | 1.05% | 1.03% |