华宝沪深300自由现金流ETF联接A
(024367)公募股票型
1.2167
-0.70%-0.0086
单位净值 [2026-03-13]
1.2167
累计净值 [2026-03-13]
1.2082
-0.70%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.85%
- 最近一季：12.74%
- 最近半年：17.00%
- 今年以来：10.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.67%
- 成立日期：2025-07-23
- 基金经理：胡一江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.10 | 6.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 5.52% | 6.72% | 0.04 | 0.61% | 0.60% |