华宝沪深300自由现金流ETF联接A
(024367)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.12 | 3.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.44% | 6.04% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-12-31 | 6.10 | 6.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 5.52% | 6.72% | 0.04 | 0.61% | 0.60% |
| 2025-09-30 | 9.11 | 8.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 5.49% | 7.94% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |