天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C
(024370)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.73 | 1.72 | 1.62 | 93.50% | 93.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.56% | 5.53% | 0.02 | 0.94% | 0.94% |
| 2025-12-31 | 2.71 | 2.68 | 2.53 | 93.24% | 93.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.72% | 5.66% | 0.03 | 1.04% | 1.03% |
| 2025-09-30 | 3.98 | 3.93 | 3.74 | 93.72% | 93.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 6.22% | 6.14% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |