天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C
(024370)公募股票型
1.1476
-0.88%-0.0102
单位净值 [2026-03-13]
1.1476
累计净值 [2026-03-13]
1.1375
-0.88%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.81%
- 最近一季：7.52%
- 最近半年：8.37%
- 今年以来：6.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.76%
- 成立日期：2025-07-23
- 基金经理：贺雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.71 | 2.68 | 2.53 | 93.24% | 93.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.72% | 5.66% | 0.03 | 1.04% | 1.03% |