招商消费悦享混合发起式A
(024373)公募混合型
0.9352
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
0.9352
累计净值 [2026-04-02]
0.9353
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-8.05%
- 最近一季：-5.57%
- 最近半年：-6.48%
- 今年以来：-5.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.48%
- 成立日期：2025-09-30
- 基金经理：汪彦初
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 73.85% | 75.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 25.82% | 24.40% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |