招商消费悦享混合发起式C
(024374)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 67.38% | 67.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 30.81% | 30.49% | 0.00 | 1.81% | 1.79% |
| 2026-03-31 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 78.83% | 80.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 20.99% | 19.56% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 73.85% | 75.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 25.82% | 24.40% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |