南方中证A500指数增强A
(024375)公募股票型
1.0907
-0.55%-0.0060
单位净值 [2026-03-13]
1.0907
累计净值 [2026-03-13]
1.0847
-0.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：8.30%
- 最近半年：9.07%
- 今年以来：5.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.07%
- 成立日期：2025-09-09
- 基金经理：解锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.96 | 7.48 | 6.98 | 86.95% | 87.73% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.96 | 12.86% | 12.09% | 0.01 | 0.14% | 0.13% |