南方中证A500指数增强C
(024376)权益被动型公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.03 | 5.00 | 4.67 | 92.81% | 92.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 6.90% | 6.86% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2025-12-31 | 7.96 | 7.48 | 6.98 | 86.95% | 87.73% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.96 | 12.86% | 12.09% | 0.01 | 0.14% | 0.13% |