平安港股通医疗创新精选混合A
(024379)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.01 | 2.82 | 2.56 | 84.02% | 85.01% | 0.08 | 2.73% | 2.56% | 0.36 | 12.91% | 12.11% | 0.01 | 0.34% | 0.32% |
| 2025-12-31 | 2.51 | 2.44 | 2.25 | 89.66% | 89.94% | 0.08 | 3.15% | 3.06% | 0.15 | 6.24% | 6.08% | 0.02 | 0.95% | 0.92% |
| 2025-09-30 | 3.07 | 2.96 | 2.76 | 89.52% | 89.89% | 0.08 | 2.58% | 2.49% | 0.22 | 7.42% | 7.15% | 0.01 | 0.48% | 0.47% |