平安港股通医疗创新精选混合A
(024379)公募混合型
0.9577
0.93%+0.0088
单位净值 [2026-04-30]
0.9577
累计净值 [2026-04-30]
0.9666
0.93%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-3.28%
- 最近半年：-7.86%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.23%
- 成立日期：2025-06-11
- 基金经理：张淼,周思聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.51 | 2.44 | 2.25 | 89.66% | 89.94% | 0.08 | 3.15% | 3.06% | 0.15 | 6.24% | 6.08% | 0.02 | 0.95% | 0.92% |