广发中证港股通汽车ETF发起式联接A
(024381)公募股票型指数型
1.1606
0.87%+0.0101
单位净值 [2025-09-19]
1.1606
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.12%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：16.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.06%
- 成立日期：2025-07-02
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.21% | 4.93% | 0.01 | 3.89% | 3.68% | 0.00 | 1.66% | 1.57% |