中航智选领航混合发起C
(024389)公募混合型
0.8401
-2.57%-0.0222
单位净值 [2026-06-08]
0.8401
累计净值 [2026-06-08]
0.8424
+0.27%
净值估算 [2026-06-09 13:07]
- 最近一月：-10.15%
- 最近一季：-17.10%
- 最近半年：-16.69%
- 今年以来：-19.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.99%
- 成立日期：2025-06-13
- 基金经理：王森,郑常斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8401 | 0.8401 | -2.57% |
| 2026-06-05 | 0.8623 | 0.8623 | -1.81% |
| 2026-06-04 | 0.8782 | 0.8782 | -0.20% |
| 2026-06-03 | 0.8800 | 0.8800 | -0.08% |
| 2026-06-02 | 0.8807 | 0.8807 | +1.47% |
| 2026-06-01 | 0.8679 | 0.8679 | -0.92% |
| 2026-05-29 | 0.8760 | 0.8760 | -4.59% |
| 2026-05-28 | 0.9181 | 0.9181 | -2.19% |
| 2026-05-27 | 0.9387 | 0.9387 | -1.87% |
| 2026-05-26 | 0.9566 | 0.9566 | +0.45% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航智选领航混合发起C | -3.20% | -10.15% | -17.10% | -16.69% | --- | -19.81% |
| 同类型排名 | 6136/9847 | 7587/9847 | 8559/9847 | 8269/9847 | --- | 8596/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | --- | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |