中航智选领航混合发起C
(024389)公募混合型
0.9605
0.54%+0.0052
单位净值 [2026-04-22]
0.9605
累计净值 [2026-04-22]
0.9657
0.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：-14.30%
- 最近半年：-8.34%
- 今年以来：-8.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.95%
- 成立日期：2025-06-13
- 基金经理：王森,郑常斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.17 | 1.00 | 0.95 | 77.65% | 80.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 18.73% | 16.00% | 0.04 | 3.62% | 3.10% |
| 2025-06-30 | 0.61 | 0.52 | 0.42 | 62.06% | 67.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 32.87% | 27.77% | 0.03 | 5.07% | 4.28% |