中信建投上证科创板综合指数增强A
(024390)公募股票型指数型
1.2222
-1.17%-0.0145
单位净值 [2026-03-13]
1.2222
累计净值 [2026-03-13]
1.2079
-1.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.70%
- 最近一季：6.73%
- 最近半年：5.20%
- 今年以来：4.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.22%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：艾翀,杨志武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信建投基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 93.31% | 93.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.69% | 6.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |