中信建投上证科创板综合指数增强A
(024390)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 93.54% | 93.57% | 0.02 | 4.56% | 4.54% | 0.01 | 1.61% | 1.60% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2025-12-31 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 93.31% | 93.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.69% | 6.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 93.30% | 93.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.53% | 6.41% | 0.00 | 0.17% | 0.16% |