银华兴盛股票C
(024395)公募股票型
1.6272
-1.83%-0.0297
单位净值 [2025-09-19]
1.6272
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.52%
- 最近一季：31.65%
- 最近半年：---
- 今年以来：30.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：62.72%
- 成立日期：2025-05-29
- 基金经理：王浩 薄官辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 90.42% | 90.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.18% | 9.12% | 0.00 | 0.40% | 0.39% |
| 2025-06-30 | 0.72 | 0.72 | 0.58 | 80.88% | 80.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 18.29% | 18.23% | 0.01 | 0.83% | 0.83% |