东兴产业升级混合发起A
(024396)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 93.04% | 93.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.96% | 6.91% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 92.36% | 92.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.64% | 7.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |