浦银安盛港股通央企红利混合C

(024399)公募混合型
+添加自选
0.8783 -1.06%-0.0094
单位净值 [2026-07-09]
0.8783
累计净值 [2026-07-09]
0.8751 -0.37%
净值估算 [2026-07-10 15:00]
  • 最近一月：-7.23%
  • 最近一季：-12.53%
  • 最近半年：-11.48%
  • 今年以来：-9.78%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-12.17%
  • 成立日期：2025-07-31
  • 基金经理：罗雯,孙晨进
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细