国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A
(024400)公募权益被动型股票型- 最近一月：1.91%
- 最近一季：-5.08%
- 最近半年：-9.65%
- 今年以来：-4.73%
- 最近一年：5.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.07%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
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- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1007 | 1.1007 | -0.56% |
| 2026-08-20 | 1.1069 | 1.1069 | +0.76% |
| 2026-08-19 | 1.0986 | 1.0986 | -0.89% |
| 2026-08-18 | 1.1085 | 1.1085 | +0.10% |
| 2026-08-17 | 1.1074 | 1.1074 | +0.83% |
| 2026-08-14 | 1.0983 | 1.0983 | -0.44% |
| 2026-08-13 | 1.1032 | 1.1032 | -1.36% |
| 2026-08-12 | 1.1184 | 1.1184 | +0.45% |
| 2026-08-11 | 1.1134 | 1.1134 | -0.41% |
| 2026-08-10 | 1.1180 | 1.1180 | +1.29% |
跟踪标的：中证全指自由现金流指数 95% + 商业银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 0.22% | 1.91% | -5.08% | -9.65% | 5.54% | -4.73% |
| 同类型排名 | 1392/6699 | 2304/6699 | 3818/6699 | 4544/6699 | 3265/6699 | 4436/6699 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
钱瀚 上任时间：2025-07-29
钱瀚先生:硕士研究生,2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部。2023年2月13日起担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2023年8月15日起任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
赵建 上任时间：2025-07-29
赵建先生:中国国籍,博士研究生,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深 展开∨ 收起∧