国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A
(024400)公募股票型
1.0268
-0.54%-0.0056
单位净值 [2026-07-09]
1.0268
累计净值 [2026-07-09]
1.0251
-0.71%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：-7.52%
- 最近一季：-16.14%
- 最近半年：-12.58%
- 今年以来：-11.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.68%
- 成立日期：2025-07-29
- 基金经理：钱瀚,赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0268 | 1.0268 | -0.54% |
| 2026-07-08 | 1.0324 | 1.0324 | -0.95% |
| 2026-07-07 | 1.0423 | 1.0423 | -1.78% |
| 2026-07-06 | 1.0612 | 1.0612 | +0.73% |
| 2026-07-03 | 1.0535 | 1.0535 | +0.70% |
| 2026-07-02 | 1.0462 | 1.0462 | +0.05% |
| 2026-07-01 | 1.0457 | 1.0457 | +1.77% |
| 2026-06-30 | 1.0275 | 1.0275 | -0.61% |
| 2026-06-29 | 1.0338 | 1.0338 | +1.12% |
| 2026-06-26 | 1.0223 | 1.0223 | -2.45% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | -1.85% | -7.52% | -16.14% | -12.58% | --- | -11.12% |
| 同类型排名 | 4873/6561 | 5560/6561 | 5767/6561 | 4713/6561 | --- | 4955/6561 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | --- | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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钱瀚 上任时间：2025-07-29
钱瀚先生:硕士研究生,2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部。2023年2月13日起担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2023年8月15日起任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
赵建 上任时间：2025-07-29
赵建先生:中国国籍,博士研究生,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深 展开∨ 收起∧