国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A
(024400)公募股票型
1.3041
-0.95%-0.0125
单位净值 [2026-03-13]
1.3041
累计净值 [2026-03-13]
1.2917
-0.95%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.04%
- 最近一季：15.73%
- 最近半年：21.49%
- 今年以来：12.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.41%
- 成立日期：2025-07-29
- 基金经理：钱瀚,赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.38 | 1.36 | 1.27 | 92.45% | 92.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.93% | 6.83% | 0.01 | 0.62% | 0.61% |