渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A
(024402)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 94.04% | 94.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.94% | 5.91% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |