鑫元中证港股通创新药指数发起式A
(024407)公募股票型指数型
0.8263
-1.48%-0.0124
单位净值 [2026-03-13]
0.8263
累计净值 [2026-03-13]
0.8141
-1.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：-10.28%
- 最近一季：-10.71%
- 最近半年：-21.84%
- 今年以来：-3.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.37%
- 成立日期：2025-07-09
- 基金经理：刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.32 | 1.22 | 1.13 | 85.04% | 86.16% | 0.07 | 5.55% | 5.13% | 0.04 | 3.13% | 2.89% | 0.08 | 6.28% | 5.82% |