鑫元中证港股通创新药指数发起式C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	9.44%	35.40	1032.09	0.01%	-5.95 (-16.81%)
2	01801	信达生物	9.33%	13.60	1019.49	0.01%	-2.30 (-16.91%)
3	06160	百济神州	8.35%	6.02	912.12	0.00%	-1.02 (-16.94%)
4	09926	康方生物	8.21%	7.80	896.69	0.01%	-1.30 (-16.67%)
5	01093	石药集团	6.31%	85.80	689.39	0.01%	-14.40 (-16.78%)
6	01177	中国生物制药	5.70%	119.80	623.03	0.01%	-20.10 (-16.78%)
7	03692	翰森制药	5.50%	19.20	601.48	0.00%	-3.20 (-16.67%)
8	02359	药明康德	5.16%	5.43	563.34	0.01%	-0.91 (-16.76%)
9	01530	三生制药	3.95%	21.60	431.78	0.01%	-3.60 (-16.67%)
10	02228	晶泰控股	2.66%	36.60	291.17	0.01%	-6.20 (-16.94%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	9.44%	35.40	1032.09	0.01%	-5.95 (-16.81%)
2	01801	信达生物	9.33%	13.60	1019.49	0.01%	-2.30 (-16.91%)
3	06160	百济神州	8.35%	6.02	912.12	0.00%	-1.02 (-16.94%)
4	09926	康方生物	8.21%	7.80	896.69	0.01%	-1.30 (-16.67%)
5	01093	石药集团	6.31%	85.80	689.39	0.01%	-14.40 (-16.78%)
6	01177	中国生物制药	5.70%	119.80	623.03	0.01%	-20.10 (-16.78%)
7	03692	翰森制药	5.50%	19.20	601.48	0.00%	-3.20 (-16.67%)
8	02359	药明康德	5.16%	5.43	563.34	0.01%	-0.91 (-16.76%)
9	01530	三生制药	3.95%	21.60	431.78	0.01%	-3.60 (-16.67%)
10	02228	晶泰控股	2.66%	36.60	291.17	0.01%	-6.20 (-16.94%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	9.64%	41.35	1174.23	10.35%	13.00 (31.44%)
2	06160	百济神州	9.36%	7.04	1140.11	10.05%	2.50 (35.51%)
3	01801	信达生物	8.99%	15.90	1095.04	9.65%	6.05 (38.05%)
4	09926	康方生物	7.63%	9.10	928.78	8.19%	2.90 (31.87%)
5	01177	中国生物制药	6.41%	139.90	780.91	6.88%	40.50 (28.95%)
6	01093	石药集团	6.27%	100.20	762.94	6.72%	29.20 (29.14%)
7	03692	翰森制药	6.00%	22.40	729.98	6.43%	12.00 (53.57%)
8	02359	药明康德	4.64%	6.34	565.20	4.98%	2.28 (35.96%)
9	01530	三生制药	4.52%	25.20	550.36	4.85%	8.30 (32.94%)
10	02228	晶泰控股	3.00%	42.80	365.70	3.22%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	9.64%	41.35	1174.23	10.35%	13.00 (31.44%)
2	06160	百济神州	9.36%	7.04	1140.11	10.05%	2.50 (35.51%)
3	01801	信达生物	8.99%	15.90	1095.04	9.65%	6.05 (38.05%)
4	09926	康方生物	7.63%	9.10	928.78	8.19%	2.90 (31.87%)
5	01177	中国生物制药	6.41%	139.90	780.91	6.88%	40.50 (28.95%)
6	01093	石药集团	6.27%	100.20	762.94	6.72%	29.20 (29.14%)
7	03692	翰森制药	6.00%	22.40	729.98	6.43%	12.00 (53.57%)
8	02359	药明康德	4.64%	6.34	565.20	4.98%	2.28 (35.96%)
9	01530	三生制药	4.52%	25.20	550.36	4.85%	8.30 (32.94%)
10	02228	晶泰控股	3.00%	42.80	365.70	3.22%	新增
11	02268	药明合联	2.79%	6.20	340.20	3.00%	---
12	06990	科伦博泰生物	2.33%	0.80	283.39	2.50%	---
13	01548	金斯瑞生物科技	1.75%	19.00	213.14	1.88%	---
14	00867	康哲药业	1.74%	18.20	212.06	1.87%	---
15	09969	诺诚健华	1.70%	18.60	206.64	1.82%	---
16	06855	亚盛医药	1.43%	3.70	174.62	1.54%	---
17	09688	再鼎医药	1.41%	13.89	171.25	1.51%	---
18	09995	荣昌生物	1.36%	2.55	165.83	1.46%	---
19	02162	康诺亚-B	1.19%	3.00	144.83	1.28%	---
20	01276	恒瑞医药	1.19%	2.26	145.44	1.28%	---
21	00013	和黄医药	1.16%	7.60	141.55	1.25%	---
22	02096	先声药业	1.15%	12.90	139.47	1.23%	---
23	00512	远大医药	1.03%	17.65	125.14	1.10%	---
24	02196	复星医药	0.98%	6.75	119.19	1.05%	---
25	01952	云顶新耀	0.97%	3.55	118.57	1.05%	---
26	02186	绿叶制药	0.71%	34.70	85.88	0.76%	---
27	03759	康龙化成	0.53%	3.65	64.58	0.57%	---
28	00460	四环医药	0.52%	56.80	63.10	0.56%	---
29	03347	泰格医药	0.48%	1.53	58.79	0.52%	---
30	01877	君实生物	0.41%	2.60	50.11	0.44%	---
31	02157	乐普生物	0.41%	11.20	50.28	0.44%	---
32	01513	丽珠医药	0.39%	1.86	47.91	0.42%	---
33	06185	康希诺生物	0.34%	1.32	41.63	0.37%	---
34	06127	昭衍新药	0.23%	1.48	27.54	0.24%	---
35	06821	凯莱英	0.18%	0.35	22.51	0.20%	---
36	06955	博安生物	0.15%	2.32	17.90	0.16%	---
37	09989	海普瑞	0.11%	2.75	12.94	0.11%	---
38	01349	复旦张江	0.07%	3.30	8.29	0.07%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	9.66%	28.35	1060.68	0.01%	---
2	01801	信达生物	7.90%	9.85	866.91	0.01%	---
3	06160	百济神州	7.75%	4.54	850.54	0.00%	---
4	09926	康方生物	7.28%	6.20	799.26	0.01%	---
5	01177	中国生物制药	6.73%	99.40	738.71	0.01%	---
6	01093	石药集团	5.53%	71.00	607.38	0.01%	---
7	01530	三生制药	4.22%	16.90	462.88	0.01%	---
8	02359	药明康德	4.01%	4.06	439.99	0.01%	---
9	03692	翰森制药	3.12%	10.40	342.39	0.00%	---
10	06990	科伦博泰生物	3.04%	0.71	333.18	0.00%	---

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	9.66%	28.35	1060.68	0.01%	---
2	01801	信达生物	7.90%	9.85	866.91	0.01%	---
3	06160	百济神州	7.75%	4.54	850.54	0.00%	---
4	09926	康方生物	7.28%	6.20	799.26	0.01%	---
5	01177	中国生物制药	6.73%	99.40	738.71	0.01%	---
6	01093	石药集团	5.53%	71.00	607.38	0.01%	---
7	01530	三生制药	4.22%	16.90	462.88	0.01%	---
8	02359	药明康德	4.01%	4.06	439.99	0.01%	---
9	03692	翰森制药	3.12%	10.40	342.39	0.00%	---
10	06990	科伦博泰生物	3.04%	0.71	333.18	0.00%	---

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