鑫元科创AI指数发起式A
(024409)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.77 | 1.75 | 1.63 | 92.10% | 92.20% | 0.09 | 5.26% | 5.19% | 0.03 | 1.90% | 1.88% | 0.01 | 0.74% | 0.73% |
| 2025-12-31 | 2.10 | 2.02 | 1.89 | 89.67% | 90.06% | 0.11 | 5.38% | 5.17% | 0.09 | 4.35% | 4.19% | 0.01 | 0.60% | 0.58% |