华夏上证科创板人工智能ETF联接A
(024411)公募股票型
1.0379
-2.07%-0.0219
单位净值 [2026-03-13]
1.0379
累计净值 [2026-03-13]
1.0164
-2.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-10.70%
- 最近一季：6.76%
- 最近半年：---
- 今年以来：4.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.79%
- 成立日期：2025-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 36.88 | 36.57 | 0.92 | 2.51% | 2.49% | 0.61 | 1.67% | 1.65% | 1.38 | 3.77% | 3.74% | 0.23 | 0.63% | 0.63% |