华夏上证科创板人工智能ETF联接A
(024411)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 14.92 | 14.61 | 0.20 | 1.38% | 1.35% | 0.61 | 4.19% | 4.10% | 0.22 | 1.53% | 1.50% | 0.18 | 1.22% | 1.20% |
| 2026-03-31 | 19.07 | 18.95 | 0.17 | 0.87% | 0.87% | 0.61 | 3.23% | 3.21% | 0.42 | 2.20% | 2.19% | 0.15 | 0.81% | 0.81% |
| 2025-12-31 | 36.88 | 36.57 | 0.92 | 2.51% | 2.49% | 0.61 | 1.67% | 1.65% | 1.38 | 3.77% | 3.74% | 0.23 | 0.63% | 0.63% |