华夏上证科创板人工智能ETF联接C
(024412)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 19.07 | 18.95 | 0.17 | 0.87% | 0.87% | 0.61 | 3.23% | 3.21% | 0.42 | 2.20% | 2.19% | 0.15 | 0.81% | 0.81% |
| 2025-12-31 | 36.88 | 36.57 | 0.92 | 2.51% | 2.49% | 0.61 | 1.67% | 1.65% | 1.38 | 3.77% | 3.74% | 0.23 | 0.63% | 0.63% |