中欧核心价值混合发起A

(024413)公募混合型
+添加自选
1.0004 0.71%+0.0071
单位净值 [2026-07-21]
1.0004
累计净值 [2026-07-21]
0.9984 -0.20%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：3.60%
  • 最近一季：-5.59%
  • 最近半年：-6.87%
  • 今年以来：-4.27%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.04%
  • 成立日期：2025-08-08
    最新份额：1.39亿
    最新规模：2.31亿元
    管理公司：中欧基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 61%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：柳世庆
    吉翔
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.00041.0004+0.71%
2026-07-200.99330.9933+2.37%
2026-07-170.97030.9703-0.81%
2026-07-160.97820.9782-0.18%
2026-07-150.98000.9800+0.79%
2026-07-140.97230.9723+1.32%
2026-07-130.95960.9596+0.60%
2026-07-100.95390.9539-0.91%
2026-07-090.96270.9627-0.20%
2026-07-080.96460.9646+0.44%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：中欧核心价值混合发起A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约34.2%，四季平均换手约60.0%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(13.09%)、资源/有色(3.27%)。四季度新进Top10：山东黄金、福耀玻璃、紫金矿业、贵州茅台、青岛港。2025 年调仓：新进 5 笔（3 盈 / 2 亏）；退出 1 笔（规避 0 / 错失 1）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中欧核心价值混合发起A2.89%3.60%-5.59%-6.87%----4.27%
同类型排名429/10080872/100806014/100805912/10080---6420/10080
四分位排名
优秀
优秀
一般
一般		---
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

柳世庆 上任时间：2025-08-08

柳世庆先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司,曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理,现担任投资部总监、权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年11月至2024年8月21日担任民生加银内需增长混合型证券投资基金基金经理;自2020年12月至2024年8月21日担任民生加银质量领先混合型证券投资基金基金经理;自2022年1月至20 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 柳世庆（024413）担任 中欧核心价值混合发起A 基金经理期间（2025-08-08 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 34.65%，持股集中度 均值约 0.0231，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 60.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 77.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 27.19%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.79%；采矿业 3.72%。
• 2026-03-31：制造业 35.28%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.67%；采矿业 3.14%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 美的集团（000333）占净值 9.65%，较上季 加仓。
• 川投能源（600674）占净值 9.62%，较上季 加仓。
• 福耀玻璃（600660）占净值 6.46%，较上季 加仓。
• TCL科技（000100）占净值 4.97%，较上季 仓位不变。
• 海尔智家（600690）占净值 4.85%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 35.55%，持股集中度 为 0.0276。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：60.0%、60.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 美的集团（000333）加仓，占净值 9.65%（2026-03-31）。
• 川投能源（600674）加仓，占净值 9.62%（2026-03-31）。
• 福耀玻璃（600660）加仓，占净值 6.46%（2026-03-31）。
• 海尔智家（600690）加仓，占净值 4.85%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0231，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-08-08 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -3.41%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

吉翔 上任时间：2025-08-11

吉翔先生:中国国籍,伦敦政治经济学院金融与私募股权专业硕士,历任Omega Asset Management研究员(2015.06-2016.05),宝盈基金管理有限公司研究员(2016.06-2018.03),景顺长城基金管理有限公司研究员(2018.03-2020.05),宝盈基金管理有限公司投资经理、基金经理(2020.06-2025.01)。曾任宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2023年9月26日至2025年1月25日担 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 吉翔（024413）担任 中欧核心价值混合发起A 基金经理期间（2025-08-11 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 34.65%，持股集中度 均值约 0.0231，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 60.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 77.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 27.19%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.79%；采矿业 3.72%。
• 2026-03-31：制造业 35.28%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.67%；采矿业 3.14%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 美的集团（000333）占净值 9.65%，较上季 加仓。
• 川投能源（600674）占净值 9.62%，较上季 加仓。
• 福耀玻璃（600660）占净值 6.46%，较上季 加仓。
• TCL科技（000100）占净值 4.97%，较上季 仓位不变。
• 海尔智家（600690）占净值 4.85%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 35.55%，持股集中度 为 0.0276。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：60.0%、60.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 美的集团（000333）加仓，占净值 9.65%（2026-03-31）。
• 川投能源（600674）加仓，占净值 9.62%（2026-03-31）。
• 福耀玻璃（600660）加仓，占净值 6.46%（2026-03-31）。
• 海尔智家（600690）加仓，占净值 4.85%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0231，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-08-11 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -3.39%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。