长信沪深300指数量化增强A
(024415)权益被动型公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.30 | 4.29 | 4.03 | 93.79% | 93.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 6.21% | 6.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 8.08 | 7.88 | 7.32 | 90.25% | 90.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 9.70% | 9.46% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |