华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C
(024418)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 85.29 | 72.62 | 5.29 | 7.28% | 6.20% | 2.11 | 2.90% | 2.47% | 2.34 | 3.23% | 2.75% | 9.95 | 13.70% | 11.66% |
| 2026-03-31 | 13.63 | 13.27 | 0.21 | 1.58% | 1.53% | 0.54 | 4.08% | 3.97% | 0.25 | 1.92% | 1.87% | 0.26 | 1.95% | 1.90% |
| 2025-12-31 | 8.19 | 7.78 | 0.20 | 2.56% | 2.43% | 0.44 | 5.65% | 5.37% | 0.15 | 1.98% | 1.89% | 0.20 | 2.58% | 2.45% |