华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C
(024418)公募股票型
1.3527
-1.40%-0.0192
单位净值 [2026-03-13]
1.3527
累计净值 [2026-03-13]
1.3338
-1.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：-8.24%
- 最近一季：8.53%
- 最近半年：31.82%
- 今年以来：7.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.27%
- 成立日期：2025-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.19 | 7.78 | 0.20 | 2.56% | 2.43% | 0.44 | 5.65% | 5.37% | 0.15 | 1.98% | 1.89% | 0.20 | 2.58% | 2.45% |