华夏创业板新能源ETF发起式联接C
(024420)公募股票型
1.4346
0.41%+0.0059
单位净值 [2026-03-13]
1.4346
累计净值 [2026-03-13]
1.4405
0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.67%
- 最近一季：8.26%
- 最近半年：16.59%
- 今年以来：8.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.46%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.55 | 3.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 3.14% | 3.01% | 0.13 | 3.77% | 3.61% | 0.08 | 2.46% | 2.36% |