华夏创业板新能源ETF发起式联接C
(024420)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.89 | 2.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 3.14% | 2.93% | 0.11 | 4.13% | 3.86% | 0.13 | 4.96% | 4.63% |
| 2025-12-31 | 3.55 | 3.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 3.14% | 3.01% | 0.13 | 3.77% | 3.61% | 0.08 | 2.46% | 2.36% |